Microsoft Business Central là một công cụ quản lý doanh nghiệp toàn diện, cung cấp nhiều chức năng đặc biệt để hỗ trợ phân tích tài chính một cách hiệu quả.
MICROSOFT BUSINESS CENTRAL trong phân tích Tài Chính
Các doanh nghiệp thu thập một lượng dữ liệu khổng lồ trong các hoạt động hàng ngày, hỗ trợ cho việc cung cấp thông tin kinh doanh có giá trị (BI) cho các nhà quản lý như số liệu bán hàng, mua hàng, chi phí hoạt động, lương nhân viên, ngân sách,...
Business Central chứa nhiều tính năng giúp bạn thu thập, phân tích và chia sẻ dữ liệu tài chính của tổ chức:
- Báo cáo tài chính (cho báo cáo tài chính và KPI)
- Phân tích tạm thời trên các danh sách
- Phân tích tạm thời dữ liệu trong Excel (sử dụng tính năng mở trong Excel)
- Báo cáo tài chính tích hợp sẵn
Mỗi tính năng này có những ưu điểm và nhược điểm riêng, tùy thuộc vào loại phân tích dữ liệu và vai trò của người dùng
Nhu Cầu Phân Tích trong Tài Chính
Khi nghĩ về nhu cầu phân tích trong tài chính, bạn có thể sử dụng một mô hình tư duy dựa trên các vai trò được mô tả ở mức cao và nhu cầu phân tích khác nhau của họ. Những người ở các vai trò khác nhau có nhu cầu khác nhau về dữ liệu và họ sử dụng dữ liệu theo những cách khác nhau. Ví dụ, những người trong lĩnh vực tài chính tương tác với dữ liệu khác với những người trong lĩnh vực bán hàng.
KPI Tài Chính
Chỉ số hiệu suất chính (KPI) là giá trị có thể đo lường được cho thấy bạn đang đạt được mục tiêu của mình hiệu quả như thế nào. Trong tài chính, người ta thường sử dụng các KPI sau để theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp:
Các chiều dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong business intelligence. Một chiều dữ liệu là dữ liệu mà bạn có thể thêm vào một mục nhập dưới dạng tham số. Các chiều dữ liệu cho phép bạn nhóm các mục nhập có các đặc điểm tương tự. Ví dụ, các nhóm khách hàng, khu vực, sản phẩm và nhân viên bán hàng. Các nhóm này giúp dễ dàng truy xuất dữ liệu để phân tích. Bạn sử dụng các chiều dữ liệu khi xác định các quan điểm phân tích và tạo báo cáo tài chính.
04. Sử dụng các chỉ số hiệu suất chính để đáp ứng mục tiêu kinh doanh
Chỉ số hiệu suất chính (KPI) là một giá trị có thể đo lường được, cho thấy mức độ hiệu quả mà bạn đạt được mục tiêu của mình. Hãy coi KPI như bảng điểm của công ty bạn, một cách để đo lường xem bạn có thực hiện được mục tiêu của mình hay không.
- Tỷ suất lợi nhuận gộp
- Tỷ suất lợi nhuận ròng
- Vốn lưu động
- Tỷ lệ hiện tại/Tỷ lệ nhanh
- Đòn bẩy tài chính, còn được gọi là Hệ số vốn chủ sở hữu
- Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu
- Hiệu suất sử dụng tài sản tổng cộng
- Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
- Lợi nhuận trên tài sản
Sử Dụng Báo Cáo Tài Chính để Tạo Báo Cáo Tài Chính và KPI
Tính năng Báo cáo Tài chính cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về dữ liệu tài chính được hiển thị trên biểu đồ tài khoản (COA). Bạn có thể thiết lập báo cáo tài chính để phân tích các số liệu trong các tài khoản sổ cái chung (G/L) và so sánh các mục nhập sổ cái chung với các mục nhập ngân sách. Kết quả được hiển thị dưới dạng biểu đồ và báo cáo trên trang chủ của bạn, chẳng hạn như biểu đồ Lưu Chuyển Tiền Tệ, báo cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh và Bảng Cân Đối Kế Toán.
Phân Tích Theo Chiều Dữ Liệu (Dimensions)
Các chiều dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong business intelligence. Một chiều dữ liệu là dữ liệu mà bạn có thể thêm vào một mục nhập dưới dạng tham số. Các chiều dữ liệu cho phép bạn nhóm các mục nhập có các đặc điểm tương tự để dễ dàng phân tích. Ví dụ, khách hàng, khu vực, sản phẩm, và nhân viên bán hàng. Bạn sử dụng các chiều dữ liệu khi xác định các quan điểm phân tích và tạo báo cáo tài chính.
Báo Cáo Tài Chính Trên Nhiều Đơn Vị Kinh Doanh hoặc Thực Thể Pháp Lý
Đôi khi, bạn chỉ cần kiểm tra xem các con số có đúng hay không hoặc nhanh chóng xác nhận một số liệu. Các tính năng sau đây rất hữu ích cho các phân tích tức thời:
- Phân tích dữ liệu trên các trang danh sách sổ cái
- Mở trong Excel
Tính năng Phân tích dữ liệu cho phép bạn mở hầu hết bất kỳ trang danh sách nào, chẳng hạn như các mục nhập Sổ cái chung, Mục nhập Sổ cái tài sản cố định, Mục nhập Sổ cái séc, hoặc Mục nhập Sổ cái tài khoản ngân hàng, vào chế độ phân tích và sau đó nhóm, lọc và xoay dữ liệu theo ý bạn.
Tương tự, bạn có thể sử dụng hành động Mở trong Excel để mở một trang danh sách cho các mục nhập sổ cái, tùy chọn lọc danh sách đến một tập hợp con của dữ liệu, và sau đó sử dụng Excel để làm việc với dữ liệu. Ví dụ, bằng cách sử dụng các tính năng như Phân tích Dữ liệu, Phân tích What-If hoặc Bảng Dự báo.
Báo Cáo Tài Chính Tích Hợp Sẵn
Business Central bao gồm nhiều báo cáo tích hợp sẵn, chức năng truy vết và công cụ để giúp các kiểm toán viên hoặc người kiểm soát chịu trách nhiệm báo cáo cho bộ phận tài chính. Bạn có thể chọn Tất cả các báo cáo trên thanh trên cùng của trang chủ của mình để có cái nhìn tổng quan về các báo cáo có sẵn. Hành động này mở Trình khám phá vai trò, được lọc để hiển thị các tính năng trong tùy chọn Báo cáo & Phân tích.
Báo Cáo Tài Chính Tích Hợp Sẵn Có Hai Loại:
- Được thiết kế để in (pdf).
- Được thiết kế để phân tích trong Excel
Business Central cũng có nhiều trang công việc tài chính, cho phép bạn có cái nhìn tổng quan và thực hiện các nhiệm vụ tài chính. Các trang này hiển thị các mục nhập và số dư sổ cái chung từ trang Biểu đồ tài khoản, cho phép bạn xem báo cáo, xem danh sách nhóm đăng bài cho tài khoản đó, xem số dư nợ và có riêng lẻ, và so sánh số tiền thực tế với số tiền ngân sách cho tất cả các tài khoản và cho nhiều kỳ.
Phân Tích Dữ Liệu Theo Chiều
Trong phân tích tài chính, một chiều dữ liệu là dữ liệu bạn thêm vào một mục nhập sổ cái chung như một loại đánh dấu. Dữ liệu này được sử dụng để nhóm các mục nhập sổ cái chung có các đặc điểm tương tự, chẳng hạn như khách hàng, khu vực, sản phẩm, và nhân viên bán hàng, và dễ dàng truy xuất các nhóm này để phân tích.
Phân Tích Lưu Chuyển Tiền Tệ
Trên trang chủ của Kế toán, các biểu đồ Chu Kỳ Tiền Tệ, Lưu Chuyển Tiền Tệ và Thu Chi cung cấp các cách để phân tích lưu chuyển tiền tệ:
- Xem lại các số liệu cho một kỳ bằng cách sử dụng thanh trượt dòng thời gian.
- Lọc biểu đồ bằng cách chọn nguồn trong chú thích.
- Thay đổi độ dài của kỳ hoặc chuyển sang kỳ trước hoặc tiếp theo bằng cách chọn các tùy chọn trong trình đơn thả xuống Hiệu Suất Tài Chính.
Để kiểm tra dự báo, bên cạnh các mục nhập dự báo, bạn cũng có thể xem bảng tính lưu chuyển tiền tệ để xem dự báo xử lý các đơn đặt hàng bán và mua đã xác nhận như thế nào, trừ các khoản phải trả và thêm các khoản phải thu, bỏ qua các đơn đặt hàng bán và mua trùng lặp.
